追热点“挨打”？单日净值跌超7%这些基金大调仓
周四，CPO概念、AIGC概念板块跌幅居前，多只个股更是跌超10%，而从最新更新的基金净值来看，超50只基金净值跌幅超5%，更有银河文体娱乐主题混合、华宝万物互联等多只基金净值跌幅超7%。记者注意到，在跌幅超过7%的基金中，大多在一季度进行了大幅度的调仓，有的前十大重仓股换了个遍，且基金经理们普遍对AI非常乐观，有的表示要全面拥抱，有的指出所谓的“交易拥挤”可能是资金抢门票的行为。多只基金净值跌幅超7%周四市场再现板块轮动，前期热门的CPO概念、AIGC概念板块跌幅居前。而仿制药、新冠药等概念板块涨幅居前。这使得基金也出现了明显的分化，数据显示，在已经更新净值的基金中，已经有超50只基金（AC份额分开计算）跌幅超5%，其中银河文体娱乐主题混合、华宝万物互联等多只基金净值跌幅超7%。另一面则是有医药主题基金涨幅超过5%，比如申万菱信医药先锋，A类份额涨幅6.24%。此外，从行业板块来看，周四保险板块表现也不错，保险板块指数涨幅高达7.27%。带动相关主题产品也有比较好的单日净值涨幅，具体而言，方正富邦中证保险，A类份额净值涨幅达5.55%。部分基金一季度大调仓再具体从跌幅超过7%的基金来看，比如银河文体娱乐主题混合，A类份额净值跌幅达7.74%。从一季报来看，该基金主要聚焦在传媒行业，尤其是新一代互联网应用等方向的个股上。基金经理认为，“在AIGC、MR等技术进步的不断加持下，在过去几年硬件性能不断提升、软件能力不断进步的大产业背景下，2023年很可能出现新一代互联网应用不断落地的产业新局面，而传媒行业将有能力承接由硬件到软件到应用的产业发展过程中最受益的应用落地这一环节，类似2012年-2015年移动互联产业发展的阶段，传媒板块仍将牢牢把握产业发展最大的红利。”具体到前十大重仓股方面，一季度有3只个股新进到前十大，另外加仓了名臣健康，减持了风语筑、三人行、吉比特、浙文互联、力盛体育。再看A份额净值跌幅达到7.45%的华宝万物互联，该基金在一季度大幅度调仓，前十大重仓股全都换了个遍。基金经理在一季报中表示，“一季度主要布局了信创、数据等主要方向；但传媒仓位上的比较晚，主要原因是传媒第一波上涨是消费属性为主，而传媒特别是游戏的一季报普遍预期较差，所以我们打算在一季报后再布局传媒，但是ChatGPT的出现改变了传媒的边际影响，所以我们之后加了传媒。由于我们对于人工智能的重视，我们在1季度做了重大的调仓，全面拥抱人工智能。”另一只净值跌幅超7%的基金——诺德新生活混合，同样在一季度进行了大调仓，前十大重仓股有7只是新进个股，其中包括了寒武纪-U、海光信息等热门个股。基金经理在一季报中也表示，该产品定位于TMT主题基金，并认为2023年TMT板块的投资主线已经逐渐浮现出来，将继续围绕政策鼓励和产业创新两大方向来布局，主要包括ChatGPT产业链机会、信创产业链机会、数据要素机会以及芯片的拐点机会。而对于近期TMT板块占全市场的成交比例比较高，市场上出现对交易拥挤的担忧，基金经理表示，“我们对此做了自己的分析：当机构对TMT持仓在历史高位时，那可能意味着风险的概率更大；反之当机构持仓处于历史较低位置，而TMT产业又出现令人惊喜地创新突破的时候，所谓的‘交易拥挤’可能是资金抢门票的行为。对比历史数据，我们认为当下市场阶段性震荡或不可避免，但整体依然是理性的。”可以看出，这些单日波动比较大的基金，基本上都是冲在市场热点前面，这类基金最大的特点就是有可能大起大落，因此对于风险偏好较低的投资者而言，并不建议参与。
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